VIEW CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH NGÀY 6/11/2018

Đăng lúc 22:02:11 05/11/2018

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG NGÀY 5/11/2018

Bất ngờ đảo chiều tăng điểm vào cuối phiên

Các chỉ số sàn HOSE đảo chiều tăng điểm vào cuối phiên trong bối cảnh các TTCK chủ chốt tại châu Á đều rơi vào trạng thái điều chỉnh. VN Index và VN30 Index tăng lần lượt 0.67 điểm và 1.4 điểm, lên ngưỡng 925.53 điểm và 904.83 điểm.

Thị trường Hoa Kỳ và châu Á đồng loạt điều chỉnh cùng với áp lực chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư khiến cho VN Index rơi mạnh ngay từ đầu phiên, có thời điểm mất gần 1% giá trị, tuy vậy lực cầu tập trung vào nhóm vốn hóa lớn như VRE, BID, PLX đã giúp chỉ số hồi phục mạnh trong phiên chiều và đóng cửa trong sắc xanh. VRE tăng 3.5%, đóng góp 0.63 điểm trong mức tăng của VN Index. Xu hướng phân hóa diễn ra tại các nhóm ngành chủ chốt như Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán và Dầu khí.

Gần tương đồng với diễn biến trên thị trường cơ sở, các HĐTL phục hồi khá tốt trong phiên chiều nhưng lại thoái lui trong phiên ATC. Nỗ lực phục hồi không thành khiến các HĐTL đều giảm điểm với mức giảm từ 5.7 – 9.7 điểm. HĐ F1811 giảm -7.5 điểm về 899 điểm, lùi lại về dưới chỉ số cơ sở tạo chênh lệch -5.8 điểm.

Thanh khoản suy giảm nhưng vẫn ở mức khá tốt với 159.367 HĐ, tương đương 14.266 tỷ đồng. Khối lượng mở tăng nhẹ đạt 16.082 HĐ.

VIEW NGÀY 6/11/2018

Chỉ số VN30 vận động hiệu chỉnh giảm trong phiên giao dịch sáng và tăng trở lại vào nửa cuối phiên, đóng cửa tăng 1.4 điểm lên 904.83 điểm. Nến ngày tiếp tục vân động lên trên đường trung bình động 10 ngày (MA-10) cho tín hiệu tích cực, đồng thời MACD tiệm cận sát đường tín hiệu và có khả năng sớm bứt phá qua đường này cho xu hướng tăng của chỉ báo MACD sau đợt bán quá mức thời gian qua.

KLGD về mức thấp 33.8 triệu đơn vị, giảm so với phiên cuối tuần trước và cũng giảm so với KLGD trung bình 20 phiên. Ngưỡng cản phía trước vẫn là mốc 909 điểm để hình thành xu hướng tăng của chỉ số VN30 và sự hồi phục nhất thiết phải có KLGD được cải thiện mạnh hơn trong các phiên giao dịch tới

Các chỉ báo sức mạnh RSI, MFI và Stochastic Oscillator vẫn đang duy trì ở tín hiệu tích cực. VN30 có khả năng sẽ tiếp tục tăng và thử thách mức 913-916 trong phiên giao dịch tiếp theo.

Ngoài ra ở khung đồ thị 1h chỉ số VN30 xuất hiện mẫu hình Hamonic Bearish Bat.

Bearish Bat là mô hình có mục tiêu giá đầu tiên tương đương với Fibo Extension 1.618 và mục tiêu cuối cùng tương đương Fibo Extension 2.618 trong đó các mục tiêu trung gian tại Fibo Extension 2.0 và 2.24.

Để hình thành mô hình này điểm B của mô hình được thiết lập trong đợt điều chỉnh tăng của đợt sóng giảm  XA. Trong đó, các mốc này dao động trong biên độ 0.382 - 0.5 của Fibo Retracement, điều này có nghĩa rằng đợt tăng giá vượt lên trên 0.5 Fibo Retracement thì mô hình Bearish Bat sẽ không được thiết lập.

Đảo chiều tăng lên từ đáy A để xác lập điểm B thì giá cổ phiếu được dự báo sẽ điều chỉnh giảm để thiết lập điểm C nhưng không thấp hơn A. Dấu hiệu nhận biết của sự thiết lập điểm C khi giá cổ phiếu dao động trong biên độ của các mốc Fibo Retracement 0.382, 0.5, 0.618, 0.707, 0.786, 0.886 và xuất hiện một trong các mẫu hình nến đảo chiều tăng.

Điểm C của mô hình là kết quả của đợt điều chỉnh giảm từ điểm B và có mức giá nằm trong biên độ 0.382 - 0.886 của đợt tăng giá AB hình thành mô hình 2 đáy trong đó đáy C thấp cao đáy A. Đây là yếu tố tạo tiền đề cho đợt tăng giá và hoàn tất mô hình tại điểm D, một trong các mục tiêu của mô hình được xét đến là 0.886 Fibo Retracement XA.

Tương ứng với mức Target của Mẫu hình này chúng ta kỳ vọng chỉ số Vn30 hoàn thành mẫu hình ở mức fibo 161.8% tương ứng với mức điểm  951-954 điểm.

Kết luận: Chỉ số VN30 duy trì vị thế phục hồi tăng điểm trong những phiên  tới như vậy đây vẫn sẽ là một kịch bản ưu tiên cho vị thế nắm giữ vị thế LONG trong trường hợp NĐT vẫn đang nắm giữ. Các vị thế short ngắn có thể quan sát thêm ở việc phân tích sát hơn đối với VN30F1811 ở các chiến lược ngắn .

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ PHÂN TÍCH VN30F1811

Kết phiên giao dịch thứ 2 vừa qua Chỉ số VN30F1811 đồ thị ngày của chỉ số duy trì vị thế tích cực khi các tín hiệu MACD, RSI, CCI, Stochastic đều chưa rơi vào trạng thái quá  qua nóng.sau khi xuất hiện điểm LONG trong những báo cáo trước đó của Khánh.

KẾT LUẬN: Đối với những anh chị trong room KH đã thực hiện LONG tại các vùng thấp tiếp tục nắm giữ vị thế LONG dài theo chiến lược ngày. Và chú ý chốt lời bớt vị thế ở các ngưỡng kháng cự theo mẫu hình Hamonic. Đồng thời Nâng mức cutloss đối với chart ngày của chỉ số phái sinh lên mức 888 điểm

Trường hợp NĐT chưa nắm giữ vị thế có thể chú ý quan sát khuyến nghị phía dưới.

Ở khung thời gian ngắn hơn là 1h đồ thị chỉ số VN30F1811 chuyển qua trạng thái sideway đ ingang ngắn hạn do:

  • Dải Bollinger band bắt đầu bẻ đi ngang
  • Chỉ báo MACD chuyển qua trạng thái sideway

Việc sideway ngăn hạn ở đồ thị 1h có thể chuyển qua trạng thái tiếp tục xu hướng tăng tốt do các chỉ báo nhanh của đồ thị 1h như Stochastic, RSI, CCI chưa có rơi vào vùng tăng quá nóng. Đối với đồ thị 1h hiện tại vẫn đang duy trì vị thế ưu tiên LONG.

Vị thế LONG sẽ chuyển qua Short nếu VN30F1811 phá vỡ mức 881 điểm

Ở khung đồ thì 1h VN30F1811 vẫn duy trì mẫu hình Hamonic Gartley theo như phân tích ở bài khuyến nghị trước đó. NĐT có thể tham khảo mức target của mẫu hình này qua  bài viết  trước tại đây!

Chart 15 phút đồ thị rơi vào cùng quá nóng nên chưa ưu tiên LONG ngay hay Short ngay tại thời điểm hiện tại. NĐT có thể tham khảo chiến lước theo bài viết dưới đây và quan sát tư vấn trong room tư vấn.

HAI CHIẾN LƯỢC CỤ THỂ

Trường hợp VN30F1811 điều chỉnh đầu phiên

Vị thế LONG ngắn hạn 

Vị thế LONG: VN30F1811 giảm về  892 – 895 điểm

Đóng vị thế: Quanh 925 -927 điểm hoặc đạt kỳ vọng mẫu hình bearish Gartley như hình vẽ

Stoploss: VN30F1811 vận động dưới 888 điểm

( Lý do giữ nguyên kịch bản hôm qua do ở các khung  thời gian dài VN30F1811 thiên về khả năng sideway cho phiên mai nhiều)

Trường hợp VN30F1811 tăng ngay đầu phiên

Vị thế SHORT ngắn hạn                              

Vị thế SHORT: tại vùng hoàn thành mâu hình bearish Gartley 937 – 939 điểm

Đóng vị thế: Quanh 907-910 điểm hoặc đạt mức lợi nhuận kỳ vọng

Stoploss: VN30F1811 bẻ gãy trở lại mốc 945 điểm

Hình ảnh tư vấn room thực tế trong phiên ngày 5/11/2018

 

 

LIÊN HỆ: MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN - CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH - QUỸ MỞ - TRÁI PHIẾU DN

Họ và tênNGUYỄN VĂN KHÁNH

F/zalo/viber: 0917.85.53.53 ( để tham gia room tư vấn)
Mail: dautuchienluoc88@gmail.com or Khanhnv@ssi.com.vn
Skype: Khanh.nguyen000669

0968639439